Ν. Μυλωνάς: Ο Δημοτικός ισολογισμός–απολογισμός 2016 αποδεικνύει την ανάγκη των ουσιαστικών αλλαγών στην τοπική πολιτική
|
Κωδικοί Αριθμοί |
Έσοδα και Εισπράξεις |
Προϋπολογισμός 2016 |
Απολογισμός 2016 |
% Υλοποίηση ετήσια |
|
0 |
Τακτικά Έσοδα |
16.799.735,92 |
17.278.740,59 |
102,85% |
|
1 (πλην 13) |
Έκτακτα Έσοδα ( πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις ) |
932.348,74 |
860.665,15 |
92,31% |
|
2 |
Έσοδα παρελθόντων ετών |
348.400,00 |
445.264,42 |
127,80% |
|
31 |
Εισπράξεις από Δάνεια |
|||
|
321 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα παρελθ. έτη ΤΑΚΤΙΚΑ |
22.386.437,86 |
924.168,94 |
4,13% |
|
4 |
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου , Ασφ. Φορέων και Τρίτων . |
5.041.761,70 |
3.768.167,97 |
74,74% |
|
5 |
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους |
5.669.761,21 |
5.669.761,21 |
|
|
13 |
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις |
10.675.463,33 |
2.728.508,38 |
25,56% |
|
Σύνολο Πόρων |
61.853.908,76 |
31.675.276,66 |
||
|
Κωδικοί Αριθμοί |
Έξοδα και Πληρωμές |
Προϋπολογισμός 2016 |
Απολογισμός 2016 |
% Υλοποίηση ετήσια |
|
|
|
44.329.994,76 |
21.094.079,17 |
47,58% |
|
60 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
8.960.440,00 |
7.850.874,33 |
|
|
61,62 |
Αμοιβές και παροχές τρίτων |
3.278.534,00 |
4.311.252,84 |
|
|
63,64 |
Φόροι-Τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα |
807.500,00 |
1.082.721,00 |
|
|
651 |
Τοκοχρεολύσια δανείων |
259.026,00 |
259.026,00 |
|
|
66 |
Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών |
1.357.600,00 |
846.988,00 |
|
|
67,68 |
Μεταβιβάσεις σε τρίτους.Λοιπά Εξοδα |
2.005.434,76 |
1.692.530,00 |
|
|
81 |
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. |
1.586.000,00 |
1.313.516,00 |
|
|
82,85 |
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις |
26.075.460,00 |
3.737.171,00 |
|
|
Επενδύσεις |
17.360.816,00 |
3.660.841,00 |
21,09% |
|
|
71 |
Αγορές |
1.160.851,00 |
326.743,00 |
|
|
73 |
Έργα |
15.063.645,00 |
3.126.720,00 |
|
|
74 |
Μελέτες |
1.071.310,00 |
207.378,00 |
|
|
75 |
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις |
65.010,00 |
||
|
652 |
Τοκοχρεολύσια δάνειων επενδύσεων |
|||
|
9111 |
Αποθεματικό |
0,00 |
||
|
Σύνολο εξόδων και πληρωμών |
61.690.810,76 |
24.754.920,17 |
||
|
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 |
|||||||||
|
ΔΗΜΟΣ ΚΩ |
|||||||||
|
Κωδικοί Αριθμοί |
Έσοδα και Εισπράξεις |
Προϋπολογισμός 2012 |
Προϋπολογισμός 2013 |
Προϋπολογισμός 2014 |
Προϋπολογισμός 2016 |
Απολογισμός 2016 |
% Υλοποίηση ετήσια |
||
|
0 |
Τακτικά Έσοδα |
19.969.704,33 |
20.200.234,01 |
15.778.428,32 |
16.799.735,92 |
17.278.740,59 |
102,85% |
||
|
1 (πλην 13) |
Έκτακτα Έσοδα ( πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις ) |
3.853.695,55 |
600.300,00 |
631.801,80 |
932.348,74 |
860.665,15 |
92,31% |
||
|
2 |
Έσοδα παρελθόντων ετών |
3.938.474,65 |
2.326.000,00 |
1.825.286,44 |
348.400,00 |
445.264,42 |
127,80% |
||
|
31 |
Εισπράξεις από Δάνεια |
0,00 |
|||||||
|
321 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα Έσοδα κατά τα παρελθ. έτη ΤΑΚΤΙΚΑ |
2.150.200,00 |
17.847.450,28 |
16.899.659,57 |
22.386.437,86 |
924.168,94 |
4,13% |
||
|
4 |
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου , Ασφ. Φορέων και Τρίτων . |
6.052.511,24 |
6.015.990,30 |
6.689.586,49 |
5.041.761,70 |
3.768.167,97 |
74,74% |
||
|
5 |
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους |
4.800.000,00 |
3.708.340,25 |
3.000.000,00 |
5.669.761,21 |
5.669.761,21 |
|||
|
13 |
Επιχορηγήσεις για επενδύσεις |
16.378.987,83 |
24.939.653,77 |
23.991.937,26 |
10.675.463,33 |
2.728.508,38 |
25,56% |
||
|
Σύνολο Πόρων |
57.143.573,60 |
75.637.968.61 |
68816699.88 |
61.853.908,76 |
31.675.276,66 |
||||
|
Κωδικοί Αριθμοί |
Έξοδα και Πληρωμές |
Προϋπολογισμός 2012 |
Προϋπολογισμός 2013 |
Προϋπολογισμός 2014 |
Προϋπολογισμός 2016 |
Απολογισμός 2016 |
% Υλοποίηση ετήσια |
||
|
|
|
22.933.096,16 |
47491363,82 |
42.587.830.31 |
44.329.994,76 |
21.094.079,17 |
47,58% |
||
|
60 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
9.859.450,00 |
8.930.906,86 |
9.603.520,00 |
8.960.440,00 |
7.850.874,33 |
|||
|
61,62 |
Αμοιβές και παροχές τρίτων |
3.424.342,00 |
3.346.800,00 |
3.023.200,00 |
3.278.534,00 |
4.311.252,84 |
|||
|
63,64 |
Φόροι-Τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα |
743.450,00 |
701.550,00 |
296.150,00 |
807.500,00 |
1.082.721,00 |
|||
|
651 |
Τοκοχρεολύσια δανείων |
259.026,69 |
259.026,69 |
259.026,69 |
259.026,00 |
259.026,00 |
|||
|
66 |
Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών |
2.363.850,00 |
3.181.550,00 |
2.540.550,00 |
1.357.600,00 |
846.988,00 |
|||
|
67,68 |
Μεταβιβάσεις σε τρίτους.Λοιπά Εξοδα |
6.282.977,47 |
5.897.380,79 |
3.315.831,00 |
2.005.434,76 |
1.692.530,00 |
|||
|
81 |
Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. |
2.713.000,00 |
2.245.000,00 |
2.030.000,00 |
1.586.000,00 |
1.313.516,00 |
|||
|
82,85 |
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις |
5.376.472,82 |
22.929.149,48 |
21.919.552,62 |
26.075.460,00 |
3.737.171,00 |
|||
|
Επενδύσεις |
25.950.424,69 |
28.010238.46 |
25766427.52 |
17.360.816,00 |
3.660.841,00 |
21,09% |
|||
|
71 |
Αγορές |
2.541.113,64 |
2.826.905,20 |
909.373,68 |
1.160.851,00 |
326.743,00 |
|||
|
73 |
Έργα |
19.320.065,69 |
22.761.339,83 |
23.421.708,41 |
15.063.645,00 |
3.126.720,00 |
|||
|
74 |
Μελέτες |
3.249.818,47 |
2.127.897,43 |
1.330.337,43 |
1.071.310,00 |
207.378,00 |
|||
|
75 |
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις |
839.426,89 |
294.096,00 |
105.008,00 |
65.010,00 |
||||
|
652 |
Τοκοχρεολύσια δάνειων επενδύσεων |
||||||||
|
9111 |
Αποθεματικό |
170.579,93 |
136.366,33 |
62.442,05 |
0,00 |
||||
|
Σύνολο εξόδων και πληρωμών |
57.143.573,60 |
75.637.968.61 |
68816699.88 |
61.690.810,76 |
24.754.920,17 |
||||
Ν Μυλωνάς (δημοτικός σύμβουλος)
Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα
Δωδεκάνησα
Οικονομία
RSS